中银证券 4 月 1 日发布研报称,给予吉比特买入评级,从商业角度如何解读此举?

2025-01-27 13:19:10 来源 : 网络 作者 : 魔法林财经网

机构扎堆推荐的股票,有23只被腰斩,到底发生了什么?

今日A股市场继续创新高之路,上证指数涨破3600点整数关口。网络游戏板块成为为数不多逆势大跌的板块,收盘跌幅超过1%。个股方面,艾格拉斯、吉比特、完美世界等多只个股跌超5%。
作为昔日“股王”的吉比特表现较差,1月以来跌近28%,已经创出1年多以来的新低,最新价较去年高点惨遭腰斩。除了吉比特外,还有一批获得机构扎堆推荐的个股砸出深坑,它们未来能否重新走强?
昔日“股王”持续重挫,5个月股价腰斩
吉比特堪称网络游戏板块的白马股,其游戏《问道手游》拥有众多玩家,2017年股价一度超过贵州茅台。2020年8月份之前,该股股价频频创出历史新高,最高超过670元,不到两年时间最多涨了6倍。
2020年10月份开始,吉比特股价出现大幅回调,当月跌幅近25%,11月再跌超20%,12月反弹后股价加速下跌,今年1月以来累计跌近28%,再创调整新低。截至目前,在短短的5个月左右时间,其股价已经惨遭腰斩。
26家机构评级
多家券商目标价超500元
分析人士指出,游戏买量成本越来越高,导致整个网游大势不好。2020年10月份以来,网络游戏板块指数累计跌幅超过21%。另外,引发吉比特股价大跌的另一个诱因,可能是其新手游延期上线。
值得一提的是,就在2020年12月份,还有头部券商给予吉比特买入评级,包括华泰证券、天风证券等。整体来看,吉比特有26家机构评级,除了上述两家券商,新时代证券、招商证券、光大证券等众多券商给予买入评级。其中,华泰证券、天风证券、财信证券、海通证券等多家券商目标价超过500元,中金公司目标价648元。
23只腰斩股获机构推荐
除了吉比特外,还有20多只机构扎堆推荐股最新价较去年以来高点跌超50%。其中,豆神教育去年最高价超过26元,最新价不足9元,超跌幅度超过67%居首,该股合计有16家机构评级。此外,建设机械、南极电商、沃森生物等个股最新价较去年以来高点跌幅均超过60%。

分析人士指出,成长股经过一段时间调整后,估值大幅下降,若后市大盘继续走强,超跌股有望走上估值修复之路。部分个股超跌或许有基本面因素,但不排除有情绪因素在其中,因此存在超跌反弹的可能性。

从最新滚动市盈率角度看,帝欧家居、山煤国际、红旗连锁、南极电商等个股滚动市盈率均低于20倍,建设机械、吉比特、新媒股份等个股滚动市盈率低于30倍。
市值角度看,汇顶科技市值超过700亿元位居榜首,沃森生物、王府井、南极电商、吉比特、天下秀等个股市值居前,部分个股去年三季报净利大幅增长。其中,沃森生物去年三季报净利同比增长26179%居首。此外,科德教育、壹网壹创、新媒股份、宇信科技等个股去年三季报净利增速均超过50%。
大幅调整之后,一些个股上涨空间变得更高。数据显示,南极电商、海鸥住工、科德教育等个股机构一致预测目标价较现价上涨空间均超过100%,新媒股份、壹网壹创、家家悦等个股上涨空间均超过50%。
提前埋伏重磅题材!高送转潜力股名单 太稀缺仅24只!6大角度遴选龙头股
1我建议你近期介入房地产。前期的房地产已经是超跌了!现在正是强烈补涨的欲望期!!!比如:保利地产。。信达地产。。。金地集团。。招商地产等等有活力的二线地产股!
2就拿“金地集团(600383)”来说吧!二线地产蓝筹股!!
(1)从2007年的大牛市来说,600383已经跑赢了大盘,成为房地产行业中的一道亮丽的风景线!可见这只股市很强势的!
(2)从基本面上看,600383现在的价位是处于严重的低估时段,正是庄家都想抢着建仓的潜力股!
(3)从现在的股市走势来看,大盘形成一个震荡上行的态势,由于前期的超跌过快,现在的反弹力度肯定也不会逊色于超跌的速度!
(4)从600383的业绩来看,在充满泡沫的房地产中,位居前茅,2009年的前半年季度就实现了11931%的增长。负债率也相对有所减少!净利润的现金含量也是超预期的好,竟达到了71366%!!!以上的业绩能力不是一般的公司能创造出来的!!
(5)从基金的持股数来看。基金机构今年的持股比例不断的增加,可见,此公司是有很多的大机构青睐的!所以潜力也相对于其他的公司要好很多!!
(6)虽然600383已经相隔一年没有分红送股,但主要是因为去年的金融危机和熊市黑手的干扰。但是股东的公积金还是在那的!明年有望高分红!!从以上几点综合看出。金地集团可以说是首选!!
(7)金地集团(600383)关于获取杭州萧储金(集团)股份有限公司关于获取杭州萧储〔2009〕47号地块项目的公告:
根据董事会第三十六次会议决议,公司通过拍卖方式以总价350,000万元获取杭州萧储〔2009〕47号地块。该地块位于杭州市萧山区,风情大道以东、二水厂以南、浙赣铁路以北、规划城市道路以西。地块规划总占地面积为137,926平方米,其中净用地面积123,464平方米,容积率为25,规划计容积率建筑面积为308,660平方米。项目土地使用性质为居住及商服用地,土地使用权出让年限住宅为70年,商业40年。(这又是一大利好)
个人建议,仅供参考!
证金二季度亏了44亿?此外还踩了16只业绩“掺水”股
原标题:提前埋伏重磅题材!本周或爆发,高送转潜力股名单,太稀缺,仅24只,6大角度遴选龙头股           
        
内容摘要
“高送转盛宴”即将开启,率先引爆行情者花落谁家?
年报高送转 “大宴” 即将开席
“高送转盛宴”即将开启,各路资金已跃跃欲试。2014年以来,两市首份年报高送转预案发布时间提早到了11月中旬。历史数据显示,历年首家披露高送转预案的上市公司往往股价表现亮眼。
去年11月14日 正元智慧 披露两市首家年报高送转预案,拟每10股派现150元并转增9股。预案发布后,公司股价接连收获4个涨停板,提前潜伏的资金获益不菲。
再往前追溯,2017年的 凯普生物 和2016年的 永和智控 在成为当年两市首家披露高送转预案的公司后股价也分别收获了3个和4个涨停板。
去年11月末高送转新规出台后,2018年年报实施了主板10送转5以上、中小板10送转8以上、创业板10送转10以上的高送转个股骤减至3家,而2017年年报分红方案10送10以上的公司数量超过40家。高送转新规实施后,上市公司大比例转增的情形锐减。
证券时报·数据宝统计,2018年年报两市实施了10送5以上(含)送转方案的上市公司共有161家,比2017年减少了45%。161家公司中,2016年后上市的次新股有87家,占比过半, 次新股是实施高比例送转的主流。
从行业分布来看,实施了较高比例送转的157家上市公司中成长性行业股票居多。化工、计算机、机械设备和电子四个行业的个股合计有84家,占比超过一半。家用电器、食品饮料、休闲服务等传统消费板块无一家公司上榜。
从股价和业绩的长期表现来看,10送5以上(含)的上市公司2019年至今仅有88股跑赢大盘,99股2019年前三季度净利润增幅大于0,较高比例送转的个股其业绩和股价表现均未呈现出长期增长性。
具有高送转潜力的上市公司
去年年底的高送转新规对实施高比例送转的上市公司制订了较严格的财务要求。核心财务要求主要涉及到上市公司近两年净利润增长率及近三年每股收益。
数据宝结合高送转股特征和高送转新规的财务要求,对具有高送转潜力的优质小盘股进行了筛选。筛选条件需满足:(1)2017、2018和2019(根据前三季数据调整)年每股收益均大于1元;(2)去年和今年前三季度净利润增速均大于0且复合增速大于20%;(3)每股资本公积大于2元;(4)总股本小于3亿股;(5)最新A股市值小于100亿元;(6)最新收盘价大于20元。
经过筛选,共有24股满足条件。
龙虎榜追踪资金最青睐这些个股
11月11日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出019亿元,其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有13只。净买入前三名个股分别是 宝鼎科技、科斯伍德、得利斯 等,净买入金额占当日成交额比例达832%、723%、1189%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有11只,其中 宝鼎科技、中文在线、科斯伍德 等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有 启迪古汉、新泉股份、江泉实业 ,净流入力度分别为3801%、3346%、3169%。
20股出现阳吞阴形态 这3股资金流入高
截至最新收盘,两市共有20只个股日K线出现阳吞阴形态,当天涨幅最大的是 摩登大道、中文在线、佛塑科技 ,涨幅分别为1010%、989%、604%。
值得注意的是, 康恩贝、中文在线、国新健康 等个股主力资金净流入最多,分别达到615013万元、505648万元、435425万元。
截至最新,两市共有107只个股连续上涨超过三个交易日,10只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是 宝鹰股份 (7天)、 惠威科技 (7天)、 明星电力 (7天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是 先进数通 (3312%)、 惠威科技 (3306%)、 安德利 (2982%)。
值得注意的是,107只连续上涨个股中,4只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为 酒鬼酒 ,主力资金累计流入162亿元。
35股被增持 万达信息增持金额最高
截至11月11日,近十个交易日有35家上市公司被增持,增持股数合计143亿股,增持市值达1659亿元(增持股份变动以公告中变动截止日为准)。
其中 万达信息 被增持的股数最多,达403756万股,占流通A股比例为368%,增持市值达651亿元。
注:本资讯后4表张表格已剔除近一年上市新股。
(文章来源:数据宝)
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教育类的股票和龙头股有哪些?
>>>主力持仓
上周,上市公司中报终于披露完全,其中队,尤其是更为活跃的证金公司持股动态,无疑是投资者最关注的,那么二季度证金公司持股情况究竟如何呢?
Choice数据显示,二季度证金公司共计持有410家A股公司,所持公司二季度共计实现158万亿元净利润,占A股整体195万亿元的81%。
从证金持股公司二季度所获净利润来看,380家公司净利润为正,占比93%,而四大行均超千亿,工商银行以1607亿元排在首位,日赚893亿元。在扣除非经常性损益之后,这380家公司中,有16家公司净利润为负,其中庞大集团(601258)更是从256亿元,变成扣非后的负609亿元。
从证金所持公司净利润同比变动来看,有272家公司净利润同比增长为正,占比66%,其中所持的洲际油气(600759)净利同比增长更是高达2374%。
此外,所持的410家公司中,有100家公司被证金公司增持(持股变动大于001%),10家公司是新进的,另有22家公司被证金公司减持(持股变动大于001%),其余278家公司持股不变。
花了774亿
对于证金公司二季度增持或新进的110家公司来说,按二季度个股成交均价来算,买进这些公司股票共计花了774亿元。
证金公司更是对其中25家公司花超10亿元,中国平安一家就花了52亿元,占其总花费的7%。
此外,证金公司重金买入的这25家公司,以大金融板块为主,共计10家,其中有7家银行,另有3家保险公司。
而万华化学(600309)和上海银行()则是证金公司二季度新进公司,买入金额分别为2935亿元和1016亿元。
数据来源:Choice数据
亏了44亿
至于花了774亿买进的这110家公司,在二季度给证金公司带来的收益如何呢?
我们先来看看这110家公司的涨跌幅情况,其中仅29家公司是上涨的,占比仅26%,涨幅最好的是片仔癀(600436),为35%。按照年内的行情大势来看,出现这种情况是再正常不过了。
我们以成交均价计算出的买入成本,再以当期的涨跌幅为盈亏参考,可以看出,证金公司在二季度是亏损的,亏损达到44亿元。
其中6家公司赚超1亿,二季度新进的万华化学赚的最多,为723亿元。而证金花钱最多的中国平安却是亏损最多的,为45亿元。
数据来源:Choice数据
28股被增持或新进超1%
从持股变动来看,110家新进或增持公司中,有28只个股证金公司增持或新进股数占总股本比超过1%,蓝光发展(600466)增持最明显,持股比例增加253%。
万华化学则是新进公司中,持股比例最高的,为23%。上海银行和福耀玻璃也是新进公司中持股占比超过1%的公司,持股占比分别是122%和12%。
从最新持股占总股本比来看,浙能电力(600023)、中国铝业(601600)、金地集团(600383)都已达到49%,其中浙能电力增持幅度最大,为209%。
从行业分布看,证金公司大幅增持或新进公司,主要集中在房地产和有色金属行业,分别有5家和4家公司。另外,就是银行和医药生物,各有3家公司出现。
数据来源:Choice数据
22公司被减持
有增就有减,Choice数据显示,二季度证金公司对22家公司进行了减持,其中大北农被减持最明显,为051%。
从行业分布来看,被证金公司减持公司主要集中在食品饮料行业,有6家公司,桃李面包是减持最明显的食品饮料股,为018%。
数据来源:Choice数据
16家公司业绩掺水
虽说证金公司所持有的上市公司超过90%都在二季度取得正的净利润,但考虑上非经常性损益之后,有16家公司净利润变为负值。
庞大集团二季度实现净利润256亿元,但披露的非经常性损益达到864亿元,如此以来,实则为亏损609亿元,是掺水最严重的公司。
此外,ST船舶、博瑞传播和华电重工二季度同比增长超过100%,但是考虑上非经常性损益后,净利润则变为负值。
不过,从证金公司最新持股比例来看,这些业绩掺水公司中,华电重工、华闻传媒、永泰能源和博瑞传播持股依然超过2%。而青岛双星、汇鸿集团、国中水务、华丽家族则持股不足05%。
数据来源:Choice数据
>>>主力调仓路径
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金晶科技股票属于什么板块
1、紫光股份(000938):紫光股份,全称为紫光股份有限公司,成立于1999年3月18日,是经国家经贸委批准,主营信息产业的高科技A股上市公司,是清华大学为加速科技成果产业化成立的全校第一家综合性校办企业。2014年入选中国梦50科技公司。
2、朗科科技(300042):深圳市朗科科技股份有限公司于闪存应用和移动存储的产品制作和专利研发,公司历经逾十年的发展,于2010年1月在A股创业板成功上市,被称为“中国移动存储第一股”。
3、超图软件(300036):北京超图软件股份有限公司(简称“超图软件”,股票代码:300036)是亚洲最大、技术国际领先的地理信息系统(GIS)软件与服务提供商,拥有1000余名员工,总部设于北京,在东京、香港、上海等20多个城市设有分支机构。
4、中国软件(600536):中国软件与技术服务股份有限公司(简称:中软,股票简称:中国软件,股票代码:600536),是中国电子信息产业集团公司(CEC)控股的大型高科技上市软件企业,国家规划布局内重点软件企业。
5、久其软件(002279):北京久其软件股份有限公司是中国领先的管理软件供应商,主要从事报表管理软件、电子政务软件、ERP软件和商业智能软件的研究与开发。在全国共设有29家分支机构,是2006、2007、2008国家规划布局内重点软件企业,2008年国家火炬计划重点高新技术企业。
金晶科技是化工板块。金晶科技主营业务是玻璃和纯碱,属于化工板块,在整个化工板块反转的大背景下,金晶科技只是其中的一个缩影。随着玻璃景气度上行,及光伏玻璃供不应求,公司的玻璃业务有望提供极大利润空间。预计十四五期间我国年均光伏玻璃原片需求在1250万吨左右,而有效产能仅1200万吨,存在每年50万吨的供给缺口。2020年纯碱价格触底,2021年预计触底回升。
公司是华东地区第三大纯碱企业,拥有比头部企业更低的生产成本。纯碱下游主要应用领域也是玻璃,即便是明年行业扩产规模较大,公司凭借距离华东市场更近的区位优势,纯碱板块依然能够贡献稳定利润。
玻璃相关的上市公司主要有:金晶科技,南玻A,海南发展,安彩高科,三峡新材,福耀玻璃,耀皮玻璃,洛阳玻璃,旗滨集团。

南玻A,市值263亿,动态市盈率11倍,2021年一季度净利润同比上涨415,17%。目前在走主升浪,从3月26号开始,股价一直走高。
海南发展,市值151亿,市盈率184倍,2021年一季度净利润同比上涨206,6%。目前震荡。因为海南发展炒过海南概念,所以,动态市盈率不具备太大的参考价值。
安彩高科,市值47亿,市盈率42倍,2020年净利润同比上涨458,62%。目前股价处于底部区间。一季度报未披露,4月30日披露一季度报。
三峡新材,市值26亿,市盈率亏损,2020年亏20亿,目前股价破净。4月29日披露一季度报。股价处于历史底部。
福耀玻璃,不做评论,大白马,炒的比较高了,目前处于反弹阶段,动态市盈率37倍,市值1274亿。
耀皮玻璃,市值48亿,动态市盈率26,8倍。4月30日发布一季度报。股价处于历史底部。
洛阳玻璃,市值89亿,动态市盈率27倍,从周k线上看,股价也是历史底部。4月30日发布一季度报。2020年净利润同比增506,23%。
旗滨集团,市值375亿,仅次于福耀玻璃,市盈率20倍。目前看,福耀玻璃,旗滨集团,南玻A这三个大市值的玻璃企业都受到了机构的青睐,目前股价处于高位横盘走高的态势。2021年一季度报同比上涨447,5%。
总结一下,2021年中小盘成长股会迎来发展机遇,看好金晶科技,安彩高科,耀皮玻璃,洛阳玻璃等小市值企业的估值重塑。

机构扎堆推荐的股票,有23只被腰斩,到底发生了什么?

今日A股市场继续创新高之路,上证指数涨破3600点整数关口。网络游戏板块成为为数不多逆势大跌的板块,收盘跌幅超过1%。个股方面,艾格拉斯、吉比特、完美世界等多只个股跌超5%。

作为昔日“股王”的吉比特表现较差,1月以来跌近28%,已经创出1年多以来的新低,最新价较去年高点惨遭腰斩。除了吉比特外,还有一批获得机构扎堆推荐的个股砸出深坑,它们未来能否重新走强?
昔日“股王”持续重挫,5个月股价腰斩
吉比特堪称网络游戏板块的白马股,其游戏《问道手游》拥有众多玩家,2017年股价一度超过贵州茅台。2020年8月份之前,该股股价频频创出历史新高,最高超过670元,不到两年时间最多涨了6倍。
2020年10月份开始,吉比特股价出现大幅回调,当月跌幅近25%,11月再跌超20%,12月反弹后股价加速下跌,今年1月以来累计跌近28%,再创调整新低。截至目前,在短短的5个月左右时间,其股价已经惨遭腰斩。

26家机构评级
多家券商目标价超500元
分析人士指出,游戏买量成本越来越高,导致整个网游大势不好。2020年10月份以来,网络游戏板块指数累计跌幅超过21%。另外,引发吉比特股价大跌的另一个诱因,可能是其新手游延期上线。
值得一提的是,就在2020年12月份,还有头部券商给予吉比特买入评级,包括华泰证券、天风证券等。整体来看,吉比特有26家机构评级,除了上述两家券商,新时代证券、招商证券、光大证券等众多券商给予买入评级。其中,华泰证券、天风证券、财信证券、海通证券等多家券商目标价超过500元,中金公司目标价648元。

23只腰斩股获机构推荐
除了吉比特外,还有20多只机构扎堆推荐股最新价较去年以来高点跌超50%。其中,豆神教育去年最高价超过26元,最新价不足9元,超跌幅度超过67%居首,该股合计有16家机构评级。此外,建设机械、南极电商、沃森生物等个股最新价较去年以来高点跌幅均超过60%。

分析人士指出,成长股经过一段时间调整后,估值大幅下降,若后市大盘继续走强,超跌股有望走上估值修复之路。部分个股超跌或许有基本面因素,但不排除有情绪因素在其中,因此存在超跌反弹的可能性。

从最新滚动市盈率角度看,帝欧家居、山煤国际、红旗连锁、南极电商等个股滚动市盈率均低于20倍,建设机械、吉比特、新媒股份等个股滚动市盈率低于30倍。
市值角度看,汇顶科技市值超过700亿元位居榜首,沃森生物、王府井、南极电商、吉比特、天下秀等个股市值居前,部分个股去年三季报净利大幅增长。其中,沃森生物去年三季报净利同比增长261.79%居首。此外,科德教育、壹网壹创、新媒股份、宇信科技等个股去年三季报净利增速均超过50%。
大幅调整之后,一些个股上涨空间变得更高。数据显示,南极电商、海鸥住工、科德教育等个股机构一致预测目标价较现价上涨空间均超过100%,新媒股份、壹网壹创、家家悦等个股上涨空间均超过50%。

A股数据密码:大金融被爆买!王亚伟、淡水泉调研忙不停,4月底牌大曝光

上周末,“央妈”放大招!
时隔12年,央行下调超额存款准备金利率,从0.72%下调至0.35%。上一次是在2008年全球金融危机期间从0.99%下调至0.72%后,一直未做调整,可见是史上罕见的。
另外,年内第3次降准,释放4000亿长期资金,年内累计投放1.75万亿资金。
近一个多月,虽然外围市场险象环生,美股在3月史无前例地出现了10天内4次熔断,巴菲特抄底抄到“半山腰”,败走达美航空......但A股沪指在3月全球主要股指中表现最强。而从有“聪明钱”之称的北向资金来看,近9个交易日里,累计净流入167亿元,扭转前期连续多日净流出的局面。在4月3日央行公布两大重磅利好的影响下,4月A股是否现转机?
关键要点梳理:
1,北向资金: 多次精准抄底逃顶, 先知先觉,其有“聪明钱”之称,逆势吃进的个股尤其需要重视 。 3月,北向资金大幅净流出678.7亿元,但有近30只股被大幅加仓。
2,重要股东增减持: 上市公司董监高、产业资本无疑最了解上市公司。 3月大金融是被增持重点领域。有知名私募称,银行股的确定性机会为100%。
3,大宗交易: 机构专用席位无疑是研究重点,因其大多崇尚价值投资。 中小创是高折价率的主力,机构席位买入多只 游戏 股。
4,融资融券:3月,6大行业实现融资净买入,74只个股融资净买入超过1亿元,9只个股融资余额增幅超100%。
5,主力资金流向:主力资金逆势布局了三类股,3月4日以来的20个交易日内,净流入超过1亿的个股达40多只。
6,机构调研: 除了季报、半年报、年报, 调研是提前了解机构动向的重要窗口 。 值得注意的是,王亚伟、高毅资产、淡水泉等顶级私募则与众不同,频频现身上市公司调研。
3月北向资金狂甩678亿元, 29只股被大幅加仓!
3月随着疫情在全球的扩散,海外主要股指都经历了一轮大幅下跌,美股更是在3月史无前例地出现了10天内4次熔断。历来受外盘影响较大的北向资金也在3月选择了暂避风头。
据Choice数据统计, 今年3月,北向资金大幅净流出 678.7亿 元,创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最。而与此同时,3月南向资金却大幅净流入 1263亿 元。这一减一增让A股出现了一定程度的“失血”。
自从2014年11月沪港通开通以来,在随后5年多的时间内,北向资金在其中的11个月出现过单月净流出。不过 北向资金单月净流出超百亿的情况只发生过 6次 ,而上一次北向资金单月净流出A股超500亿元的还发生在2019年5月,当月净流出规模为536.7亿元。
虽然3月北向资金的大幅流出让市场感到了一些错愕,不过从 历史 上看每逢北向资金单月出现百亿规模的大幅净流出,却有一定概率对应的是A股的阶段性底部,比如2019年5月、2018年10月。
对照沪指的走势图,再仔细研究一下可以发现,北向资金大部分时候卖出时机还是精准的,其有“聪明钱”之称,如2015年4月净流出35亿元后,2015年5月沪指小涨3.83%,2015年6月沪指见到5178点的 历史 大顶。2015年10月、11月、12月连续三个月净流出,2016年1月沪指大跌22.65%。2019年4月、5月净流出后,沪指进入横盘震荡几个月。2018年10月净流出105亿元后,随后沪指在2019年1月初二次探底成功后才最终见底。2018年2月净流出26亿元,沪指随后下跌到2018年年底。
分析人士认为,今年3月北向资金创纪录的净流出678.7亿元,加上海外疫情数据持续飙升,新增确诊病例数据何时拐头,美国失业率飙升,美股是否展开第二波杀跌,这些都有待观察,因此4月A股是否见底,目前来看难以预测。
需要引起重视的是,虽然今年3月北向资金罕见地净流出A股678亿元,不过仍然有一些A股在3月被北向资金逆势加仓。而且, 近9个交易日,北向资金累计流入167亿元,扭转前期连续多日净流出的局面。
Choice数据显示,在3月9日~3月23日期间,有436只A股得到了北向资金的逆势增持,占到所有沪深股通个股的34%。在这436只A股中,有22只A股北向资金的加仓幅度在100%以上,其中粮价上涨概念股苏垦农发期间北向资金的加仓幅度更是高达1300%,位居所有A股之首。从盘面上看,苏垦农发股价在3月9日~3月23日期间表现较为抗跌。然而,从北向资金的持股情况来看,外资并没有打算继续加仓,在3月23日见到北向资金对苏垦农发持股比例的年内高点后,北向资金便开始逢高减仓,到4月1日,北向资金的持股比例已降至0.77%。
而3月份,北向资金持股比例显著增长的个股有29只。
从上述个股来看,华创证券研报指出,深信服从安全到云、再到新IT,成长空间不断打开。2019年公司重新调整业务架构,发布深信服智安全、云计算,新IT三大业务品牌,涵盖三个方面:一是云网端的安全及安全服务;二是基于超融合技术构建的私有云、托管云和混合云;三是基础架构业务则包括桌面云、SD-WAN、应用交付和企业级分布式存储EDS。从安全到云再到新IT,是公司创新能力的体现,随着业务边界不断拓展,公司成长空间进一步打开。而对于凯利泰,广发证券研报指出,公司是国内脊柱微创治疗龙头,公司于2018年并购Elliquence的成长空间广阔。
银行板块多数破净, 确定性机会是100%?
3月A股市场出现调整,海外局势一直牵扯着投资者的心。 从重要股东增减持来看, 产业资本对后市分歧仍然较大 ,但也有一些公司开始喊话增持,稳定市场信心。
东方财富Choice金融终端数据统计显示,3月A股市场一共公告发生了2703笔减持,485笔增持,减持与增持的比例为5.57:1(按照公告日期)。
大金融是近期被增持重点领域。3月23日至24日,招商银行行长等10名董监高增持招行A股41.99万股,合计金额约1282万元。
兴业银行25日晚间公告称,该行部分董事、监事和高级管理人员分别于2020年3月23日至25日期间以自有资金从二级市场买入公司股票,共计177.99万股,成交价格区间为每股15元至15.79元。
此外,中国平安3月2日发布公告称,公司2020年度的核心员工持股计划和长期服务计划于2月底完成股票购买,累计成交金额约为46.27亿元,占总股本的比例为0.316%。成交均价约为80.17元/股。
大金融的估值一直是市场的热门话题。 银行板块已经多数破净。 兴业银行3月31日收于每股15.91元,而其去年三季报的每股净资产达到23.38元,市净率仅为0.68倍。招商银行因为其零售银行的领先优势,市场给予了估值溢价,目前市净率约为1.4倍。
招行和兴业银行都在2月和3月出现一波下跌。招行1月曾经创出每股40.16元的 历史 高点,但3月19日最低跌至每股28.71元,区间跌幅达到28.51%。
值得一提的是,在增持后,招行和兴业银行的二级市场股价均有所企稳。3月25日至4月2日,招行股价温和上涨超过2%,同期兴业银行涨幅超过3%。
但增持更早的中国平安则没那么好运。3月以来,海外疫情不断升级,中国平安又遇到汇丰银行暂停派息的利空。3月23日中国平安A股最低跌至66元,上述2月底完成增持的核心员工持股计划和长期服务计划最高浮亏率约为17.65%,最高浮亏金额超过8亿元。
从 历史 经验来看,大金融板块的贝塔属性较重,即大部分时候以跟随市场为主。但由于股息率较高、业绩可预见性等因素,更多受到长期资本青睐,且负面消息有时候会提供很好的买入机会。
最典型的例子是2008年的中国平安。当年次贷危机爆发,中国平安投资富通银行巨亏228亿,其A股股价一度跌破20元大关(不复权)。12年过去再回头看,当时的巨坑是中国平安12年长牛的起点。
否极泰基金总经理董宝珍 多次看好银行股,曾在2月下旬表示,银行股的确定性机会是100%。因为在中国,如果银行业都没有投资价值了,那整体的经济怎么可能好起来呢?做投资我们看重的就是,向往美好生活的愿望永远是人性的一部分,不会改变。
3月中小创是 大宗交易 高折价率的主力, 机构席位买入多只 游戏 股
3月一共22个交易日,发生了2075笔大宗交易,成交金额480.50亿元。其中195笔溢价成交,299笔平价成交,1581笔折价成交。
3月31日大宗交易单日成交井喷,达到68.58亿元,占全月成交金额的14.27%。但当日溢价成交金额仅仅1120万元,占比0.16%,为当月最低。溢价成交最高的一天是3月23日,当天大宗交易一共成交14.51亿元,其中溢价成交8.74亿元,占比高达60.24%。溢价成交占比第二高的是3月11日,当天大宗交易一共成交38.46亿元,其中溢价成交20.78亿元,溢价成交占比达到54.03%。3月6日发生了35.45亿元大宗交易成交,其中溢价成交14.27亿元,占比为40.26%。
值得一提的是,上述溢价大宗交易较高的交易日,往往市场表现偏弱。3月23日,沪指下跌3.11%;3月11日,沪指下跌0.94%;3月6日,沪指下跌1.21%。
3月溢价率最高的一笔大宗交易是3月9日的乐凯新材。当天乐凯新材以每股17.76元成交了75.13万股,成交金额为1334.31万元。买方为华泰证券北京西三环国际 财经 中心证券营业部,卖方为中金财富合肥长江中路证券营业部。乐凯新材3月9日收盘价为15.14元,溢价率达到17.31%。之后乐凯新材随大盘下跌,3月31日收于12.93元,接盘方被套27.19%。
折价交易是大宗交易的常态。3月一共有684笔大宗交易折价率高于10%,539笔折价率位于5%~10%之间。折价率不足5%的共有358笔。中小创是高折价率的主力。
从3月的机构专用席位的操作动向来看,万科A的交易金额较大,卖出61亿元,买入39亿元。从机构专用席位买入居前的个股来看,深信服被买入10亿元,数据中心建设的光环新网被买入4.59亿元,比较明显的一个特点是,多只 游戏 股被买入,如完美世界、昆仑万维、世纪华通、游族网络、巨人网络等。
从机构专用席位卖出居前的个股来看,万科A、紫光股份、正泰电器卖出金额居前,值得注意的是,多只医药股被机构卖出,虽然金额不大,如迪安诊断、济川药业、蓝帆医疗、人福医药等。
从机构席位买入个股来看,新基建的 深信服 、光环新网 分别获得10.68亿元、4.59亿元买入,还有就是多只 游戏 股被买入,如完美世界、昆仑万维、世纪华通、游族网络、巨人网络等。
3月融资余额下降404亿元,融资客狂买74只个股, 9只股融资余额一个月翻倍
3月A股市场震荡显著,上证指数下跌4.51%,振幅达14.84%。在市场动荡的大背景下,融资客也趋于谨慎。行业上,有6大行业实现融资净买入,其中农林牧渔一马当先。74只个股融资净买入超1亿元,13只个股融资净买入超过3亿元,从融资余额增长情况来看,有47只两融标的融资余额在3月增长超过50%,其中有9只增幅超100%。
Wind数据统计,截至3月31日,融资余额为10474.44亿元,相比2月28日减少了404.58亿元。
从行业来看,3月有6大行业实现融资净买入,分别是农林牧渔(64.67亿元)、建筑材料(4.90亿元)、钢铁(3.43亿元)、休闲服务(2.08亿元)、建筑装饰(1亿元)和纺织服装(0.40亿元)。
16大行业融资净卖出较多,均超过10亿元,其中电子、计算机和非银金融融资净卖出居前,分别达到84.92亿元、46.55亿元和32.42亿元。
方正证券研究报告指出,两融策略上,4月首选行业: 汽车 、工程机械、券商。 汽车 的支撑因素在于 汽车 销量增速降幅持续收窄,景气底部反弹上行,目前估值在相对合理的水平。 汽车 消费刺激政策不断出台,成为提振消费的重要抓手。工程机械的支撑因素在于最艰难的时刻已过,后续将逐步边际改善。整体估值较低,安全边际较强。逆周期对冲基建政策加码在即,工程机械将受益。券商的支撑因素在于业绩增长确定性较高。整体估值合理,安全边际较高。证券行业进入监管红利释放期。
从个股角度来看,虽然两融余额相比2月末下滑,不过仍有562只两融标的实现融资净买入,其中有155只个股融资净买入超过5000万元,74只超过1亿元。牧原股份和新希望3月累计融资净买入分别达35.40亿元和10.76亿元;烽火通信、隆基股份融资净买入均在5亿元以上;此外,正邦 科技 、通威股份、赢合 科技 、鱼跃医疗等13只个股融资净买入超过3亿元。
另外,从融资余额增长情况来看,有47只两融标的融资余额在3月增长超过50%,其中有9只增幅超100%。截至3月31日,汉缆股份的融资余额达2.3亿元,相比2月末增长了253.62%,增幅居于首位。另外,东湖高新、中通国脉、楚天高速等8只个股的融资余额在3月也增长了100%以上。
从融资净买入居前的个股来看,包括光伏板块头部企业 隆基股份、通威股份 ,另外低位股 中航飞机、紫金矿业。 民生证券研报指出,近日,国家发改委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》,2020年光伏电价政策正式落地。随着光伏产业链各环节价格下跌以及新增产能的释放,高成本产能将加速出清。我们认为,头部企业抗风险、运行周转能力相对较强,预计落后产能加速出清将优化行业格局、带来集中度进一步提升。
主力资金逆势布局三类股:农业板块成吸金“黑马”, 市场质疑游资爆炒“金健米业们”
今年3月A股市场整体下跌,而主力资金在3月也采取了出货为主的策略。
据Choice数据统计,在今年3月的22个交易日里,出现主力资金净流入A股的只有5个交易日,且净流入规模都相对较小;其余17个交易日主力资金均为净流出,其中3月9日、3月16日两个交易日主力资金净流出规模都接近千亿元。
具体到行业上,据Choice数据统计,从3月5日以来的20个交易日内,28个申万一级子行业均呈现出主力资金的净流出,其中净流出规模最小的行业为休闲服务行业,而净流出规模排名前三的行业分别是电子、计算机、非银金融。
具体到个股上,据Choice数据统计,从3月4日以来的20个交易日内,有多达3429只A股呈现出主力资金净流出。
其中主力资金净流出规模最大的A股分别为京东方A、中兴通讯、TCL 科技 、中国平安、东方财富、科大讯飞等,其中京东方A的净流出规模超130亿元。这也与同期主力资金净流出规模最大的3个行业相对应,与此同时,这些个股期间内也都悉数下跌。
不过A股从来不乏局部机会。据统计,3月4日以来的20个交易日内,仍然有367只A股获得了主力资金的净流入,其中净流入规模排名居前的个股包括英杰电气、美尚生态、伊利股份、恒瑞医药等。
值得注意的是,伴随着最近农业股行情的发酵,市场上涌现出了以金健米业为代表的新“妖股”。
据Choice数据统计,截至4月2日收盘,今年3月下旬以来,金健米业已走出过7个涨停,在最近4个交易日,金健米业更是连拉4个涨停;此外,同期,农发种业、京粮控股等农产品涨价概念股也都已有3个涨停。
他认为,“炒股也要有点底线,在涉及民生的领域还是不能任由游资炒作。”另有投资者感受到,最近周围的朋友问粮价是否会上涨、是否要买米的声音有所增多。
历来,“妖股”的背后总不乏游资煽风点火。据公开信息显示,3月下旬来,金健米业已有7次现身龙虎榜。
据Choice数据统计,3月下旬来在龙虎榜买入金健米业次数较多的营业部包括,长城证券资阳娇子大道营业部、东方财富证券拉萨团结路第二营业部、东方财富证券拉萨东环路第二营业部、华鑫证券上海红宝石路营业部、华泰证券太原 体育 路营业部、国泰君安上海江苏路营业部、银河证券北京阜成路营业部等。
值得一提的是,从金健米业近年来的财报来看,游资的这番逆势炒作恐怕与其基本面关系不大。数据显示,从2007年以来的十多年间,金健米业的扣非净利润均为负值,根据公司发布的2019年年报,2019年公司的扣非净利润再度为负值。如果不是总有非经常性收益“调节”利润,金健米业恐怕已成为退市对象。此外, 历史 上,金健米业还曾多次“跨界”其他行业,但大多已半途而废。
王亚伟、高毅资产、淡水泉调研忙不停, 行动目标大曝光
近期上市公司年报披露进入密集期,从去年开始的 科技 股行情到目前也到了交卷时刻,此时受到新冠肺炎疫情的影响,机构开启了“云调研”模式,表现强势的 科技 股盈利能力如何?今年受疫情影响如何?这些问题都是焦点。
而据东方财富数据显示,截至4月1日,近一月的机构调研次数为9775次,较前期下降了4869次,降幅为33%,其中创业板的调研次数为3148次,中小板调研次数为4572次。而值得注意的是,主板市场调研1407次,从调研公司来看,近一月调研上市公司186家。值得注意的是,王亚伟等顶级私募频频现身上市公司调研。
另外在3月份,万达信息接待了包括安信基金、中银基金、中欧基金、招商基金等公募;此外私募领域,包括和聚投资、成泉资本、源乐晟资产、尚雅投资、景林资产、高毅资产等私募的调研。据了解,万达信息是国内领先的城市信息化领域软件和服务提供商,主营业务包括民生信息化和 健康 城市两大板块,业务辐射医疗、医保、医药、政务等多个行业。中国人寿自入主以来,对公司的业务、财务和管理层进行了全面的调整和梳理,当前公司各项调整已基本完成。
视觉:刘阳
排版:吴永久 杨诗涵
每日经济新闻

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