诺奖得主 Markowitz 去世，创立投资组合理论，掀起「华尔街第一次革命」，如何评价他的一生？

马科维茨老师是谁

该老师简介 马科维茨先生1927年在芝加哥出生。中学毕业后，进入芝加哥大学，获得学士学位后，马科维茨选择了经济学。在芝加哥Markowitz成为考尔斯经济委员会的一名学生会员。Markowitz 论文的方向是把数理方法应用于股票市场。) 专业方向 1952年Markowitz 离开芝加哥大学后加入兰德公司。1952年发表论文《投资组合选择》。1959年出版《投资组合选择：有效分散化》一书。在60年代初，Markowitz 返回兰德公司开发程序语言，即SIMSCRIPT. 还有，1987年《在投资组合选择和资本市场的均值－方差分析》；1991年《投资组合理论的基础》 学术成果 1989年，Mar

哈里·马科维茨是哪一年诺贝尔经济学奖获得者?

哈里·马科维茨是1990年诺贝尔经济学奖获得者。

马科维茨、夏普和米勒三位美国经济学家同时荣获1990年诺贝尔经济学奖，是因为“他们对现代金融经济学理论的开拓性研究，为投资者、股东及金融专家们提供了衡量不同的金融资产投资的风险和收益的工具，以估计预测股票、债券等证券的价格”。

马科维茨关于资产选择理论的分析方法--现代资产组合理论，有助于投资者选择最有利的投资，以求得最佳的资产组合，使投资报酬最高，而其风险最小。

马克维茨之所以荣获1990年诺贝经济学奖，是因为他“对现代金融经济学理论的开拓性研究，为投资者、股东及金融专家们提供了衡量不同金融资产投资的风险和收益的工具，以估计预测股票、债券等证券的价格”。

马克维茨与另外两位获奖者的理论阐释了下述问题：在一个给定的证券投资总量中，如何使各种资产的风险与收益达到均衡；如何以这种风险和收益的均衡来决定证券的价格以及税率变动或企业破产等因素又怎样影响证券的价格。马克维茨的突出贡献是发展了资产选择理论。

微积分在经济金融管理中的作用

现代金融经济学中核心问题无不由微积分方程理论解决。通过数学领域，使人们对于经济金融领域中无处不在的巨大风险性及统计规律有更为深刻地了解。 诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。 金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。刚刚公布的2003年诺贝尔经济学奖，就是表彰美国经济学家罗伯特.恩格尔和英国经济学家克莱夫.格兰杰分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。王铎介绍，金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在

什么是有效投资组合，什么是马可维兹投资组合理论

曼昆的书都还不错 （一）基本分析： 对学经济的人来说，经济形势变化与股市的联系应该不成问题，关键是自己有没有这方面的敏锐的感觉和迅速的判断。所以，经济基础课学懂后，再学点会计，基本分析应该没有问题。其他的，有时需要针对各个行业或产品进行具体分析，这可以边干边找资料，事先没有办法准备。 （二）技术分析 1、《股市趋势技术分析》 〖美〗罗伯特·D·爱得华 约翰·迈吉 东方出版社，1996年10月1版 ISBN 7－5060－0802－5/F·98 此书是图表分析的开山之作，英文版首次出版是在1948年，至今仍被当作图表分析的“行业国际标准”看待。 2、《期货市场技术分析》 〖美〗约翰·墨菲 地震出

请问“数学模型”如何运用在期货投机交易中

金融数学，又称数理金融学等，是利用数学工具研究金融现象，通过数学模型进行定量分析，以求找到金融活动中潜在的规律，并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前，金融数学发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。 金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马克维茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券，收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”。 马克维茨也因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年，美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型，推动了期权交易的发展，期权交易很